Перепроданность и перекупленность в трейдинге: как избежать ошибок

Независимо от выбранного финансового рынка: сырье, акции, валютные пары, Форекс или криптовалюты трейдер должен уметь пользоваться базовыми инструментами анализа. В их число входит технический и фундаментальный анализ. Индикаторы перекупленности и перепроданности: осциллятор стохастик, RSI, полосы Боллинджера, MACD.

Мы познакомим вас с определением этих показателей, зачем они нужны и как помогают в торговле на финансовых рынках.

Введение

Индекс перекупленности и перепроданности — базовые показатели состояния рынка. Их использование на практике дает возможность своевременно обнаружить потенциальную смену тренда и принять правильное торговое решение.

Повышенный спрос на покупку или превышающее предложение на продажу активов приводит к росту или снижению рыночной стоимости актива. Использование индикаторов в совокупности с другими методами анализа дает возможность понимать происходящее на финансовом рынке, правильно строить стратегию и своевременно принимать торговые решения.

^{Источник: https://trading.biz}

Что такое перепроданность и перекупленность?

О перекупленности рынка можно говорить, если на рынке наблюдается явное преобладание ордеров на продажу актива, т.е. предложение превышает спрос. В такие моменты идет перевес в сторону снижения цены и формирования нисходящего тренда.

Перепроданность возникает в тот момент, когда стоимость актива достигла минимального значения, а спрос значительно превышает предложение. Именно открытие большого числа ордеров на покупку по рыночной цене приводит к росту стоимости и началу восходящего тренда.

Своевременное выявления максимума цены на рынке (перекупленности) дает возможность открыть короткую (шорт) позицию перед началом коррекционного движения. И наоборот, при достижении минимальной цены (перепроданности) важно найти точку входа в открытие длинной (лонг) позиции. Индикаторы могут применяться не только для поиска точки входа, но и для определения момента закрытия позиции.

Причины возникновения перепроданности и перекупленности

^{Источник: https://trading.biz}

Причины перепроданности:

1. Неверие в конкретный актив (пессимизм) часто приводит к росту продаж и соответственно снижению стоимости.
2. Негативные события или новостной фон. Судовые иски и разбирательства, проблемы внутри компании, неудачные решения управления, смена руководства, разработчиков и т.д.
3. Панические продажи. Если цены на какой-либо актив начинают резко снижаться, это может спровоцировать панические продажи остальными держателями и срабатывание стопов.

Причины перекупленности:

1. Позитивный настрой участников рынка. Оптимистичный настрой может приводить к состоянию эйфории и вере в постоянный рост актива. Это приводит к значительному росту покупок и цены.
2. Положительные события и новости. Партнерство компании, слияния, рост прибыли, новаторские разработки, акционные предложения, эирдропы для привлечения внимания к проекту и т.д.
3. Спонтанные покупки. Рост стоимости приводит к импульсным покупкам остальных участников рынка, которые боятся упустить свою выгоду и начинают скупать актив по завышенной стоимости.

Начинающие трейдеры часто поддаются эмоциям в трейдинге и теряют свои средства. Использование индикаторов перекупленности и перепроданности дает представление о “перегретости” рынка и приближающейся коррекции.

Ошибки, связанные с перепроданностью и перекупленностью

Большинство новичков совершают разные ошибки в работе с индикаторами:

1. Поиски “идеального” инструмента. Когда речь идет про опережающие прогнозы индикаторов, новички ошибочно интерпретируют сигналы буквально. Как только появляются показатели перекупленности или перепроданности сразу же открываются сделки. На самом же деле подобные показатели могут держаться еще какое-то время и отработка редко бывает мгновенной.
2. Разница отработки сигналов во время флэта и на сильных трендовых движениях. Разные индикаторы лучше подходят для конкретного движения цены. Так, к примеру, Стохастик лучше использовать на флэтовых движениях. Но при сильных ценовых импульсах он может оставаться достаточно долгое время на уровне перекупленности или перепроданности. Поэтому новички, достигая успеха в работе с инструментом на флэте, могут столкнуться с потерей денег на сильных трендовых движениях.
3. Использование только одного инструмента для торговли. Новички часто начинают работать только с одним индикатором, совершая ошибки. Прогнозирование цены будет более точным при использовании комплексного подхода из нескольких инструментов и индикаторов для анализа.
4. Отсутствие четкой стратегии и контроля эмоций. Часто ошибки трейдерами допускаются на эмоциях. При получении сигнала на разворот от индикатора, некоторые спешат входить в позицию, а когда не получают мгновенного результата, закрывают сделку в убыток. При этом в скором времени сигнал чаще всего отрабатывает в нужном направлении.
5. Торговля без стоп-лосса. Неверно подобранная точка стопа или ее отсутствие однозначно рано или поздно приводят к потере средств.
6. Низколиквидные активы. Некоторые финансовые инструменты имеют низку.ю ликвидность, что не дает своевременно открывать и закрывать позиции по текущим рыночным ценам.
7. Вкладывание всех средств сразу. Новичкам для подготовки к реальным сделкам, лучше всего тренироваться сначала на демо-счете. Если начать сразу торговать на реальные деньги и бездумно открывать сделки, вкладывая сразу все в один актив, можно очень быстро лишиться всех своих средств.
8. Использование кредитного плеча. Новичкам вообще не рекомендуется использование плеча, особенно выше х5-х10.

Как избежать ошибок при торговле в перепроданности и перекупленности?

• Опыт. Самым важным критерием, который позволит избежать ошибок при интерпретации индикаторов, является реальный опыт. Необходимо постоянно совершенствовать свои знания, изучать литературу и проходить обучение у профессионалов. Это значительно повысит шансы в правильной интерпретации и применению на практике.
• Сочетание нескольких индикаторов и графических паттернов. К примеру, одним из популярных методов поиска точек входа в лонг/шорт является дивергенция и конвергенция. В ее основе лежит расхождение линии минимумов и максимумов на графике и индикаторе. Такой показатель является подтверждением потенциальной смены движения.
• Навыки диверсификации. Никогда нельзя инвестировать весь свой депозит в один актив. В работе должно быть несколько топовых активов, на каждый из которых должен быть выделен процент. При этом желательно часть средств оставлять на экстренные случаи.
• Работа по стратегии и контроль эмоций. Всегда нужно следовать выбранной стратегии и уметь контролировать свою жадность и чувство утраченной прибыли. Соблюдение торговой стратегии — лучший способ получить реальную прибыль.

Стратегии для работы с перепроданностью и перекупленностью

^{Источник: https://trading.biz}

Удачно выбранная стратегия для торговли — это ключевой инструмент трейдера. Самые распространенные варианты:

1. Базовая стратегия Уайлдера для RSI. Основная суть заключается в поиске удачной точки входа. При перекупленности осуществляется продажа активов (при пересечении 70 пунктов), а при перепроданности — покупка (при пересечении 30).
2. Разворотная (контртрендовая). Ее суть заключается в своевременном открытии позиции при развороте рынка. Это возможно при достижении уровня перекупленности или перепроданности актива.
3. Комбинированная. Подразумевает использование одновременно нескольких индикаторов и инструментов технического анализа, помимо перекупленности/перепроданности: линии сопротивления и поддержки, уровни Фибоначчи, скользящие средние, графические паттерны, японские свечи, торговые объемы и т.д.

Независимо от выбранной стратегии, всегда принимать решение об открытии следует только поле подтверждения ценового движения. Иначе существует большой риск, понести убытки.

Примеры успешной торговли в условиях перепроданности и перекупленности

^{Источник: https://trading.biz}

1. Дивергенция/конвергенция. Линия на графике цены показывает расхождение с линией индикатора. Это может сигнализировать о скорой смене направления движения стоимости актива.
2. Поиск точек разворота тренда. При перегретости рынка и явном дисбалансе заявок на покупку и продажу происходит разворот рынка. Именно такие моменты показывает индекс перекупленности и перепроданности. Трейдер, использующий в работе RSI, понимает, что при достижении показателей 70 совершать сделки на покупку просто нет смысла, а при 30 и ниже — продавать актив.
3. Тройное подтверждение. Отличный пример сочетания сигналов сразу от нескольких индикаторов: RSI, Стохастика и CCI. Его суть в том, что открытие позиции совершается, когда сигналы от всех 3 индикаторов совпадают.

Важно помнить, что какой бы инструмент для измерения перекупленности и перепроданности не использовался, он не дает 100% гарантию движения цены. Для более высокой точности поиска точек входа следует комбинировать несколько методов и всегда использовать стопы.

Заключение

Для успешной торговли трейдер должен обладать достаточными навыками и умениями. Их правильное применение дает возможность своевременно предполагать смену трена на рынке и открытия позиции в лонг/шорт.

Перекупленность на финансовом рынке говорит, что предложение начинает перевешивать спрос, и это приводит к снижению стоимости. Перепроданность же, наоборот, свидетельствует о повышении спроса и возможном росте цены.

Грамотное применение торговой стратегии, где используются одновременно несколько инструментов технического анализа, диверсификация рисков и соблюдение риск-менеджмента — лучший способ достичь успеха в трейдинге.